今年度申报摘要来自年度申报全文，为周到体会本公司的谋划成效、财政情形及异日起色筹划，投资者应该到证监会指定媒体详尽阅读年度申报全文。
公司经本次董事会审议通过的普及股利润分派预案为：以总股本8,726,556,821股为基数，向合座股东每10股派发觉金盈利1.85元（含税），不以公积金转增股本。
2021年，中国争持构修新起色式样、激动高质料起色，国度计谋科技力气延续强大，家产链韧性获得晋升，紧要宏观经济目标连结正在合理区间，杀青了“十四五”优异开局。终年国内分娩总值114万亿元，同比增加8.1%。重卡行业销量为139.5万辆，同比下滑13.8%；工程呆板行业销量为101.4万台（个中柴油叉车41.7万台），同比增加10.4%。
申报期内，公司心无旁骛攻主业，主动应对表里部情况深远改变和苛苛墟市离间，赓续连结高质料起色。加快闭头中心工夫冲破，努力打造最具逐鹿力的产物和任职，墟市当先位置接续坚实。新业态、新能源、新科技强势冲破，海酬酢易大幅增加，多元化交易上风和布局调剂成就凸显，归纳逐鹿力进一步晋升。
公司动力总成交易起色保守，出售发起机102万台，同比增加3.1%，个中重卡发起机出售42.9万台，墟市份额同比晋升2.8个百分点至30.7%；出售变速箱115.3万台，个中重卡变速箱出售101万台，墟市份额同比晋升5.3个百分点至72.4%；出售车桥93.8万根，个中中重卡桥出售69.7万根。同时，计谋高端产物赓续发力，大缸径发起机杀青收入14.1亿元，同比增加49.3%；高端液压杀青国内收入5.6亿元，同比增加11.8%。百折不挠发扬整车整机龙头鼓动效用，本公司控股子公司陕重汽累计出售重型卡车15万辆。得益于工业车辆和任职的苏醒及供应链管理计划的接续增加，凯傲各项谋划目标呈现优异，杀青出售收入102.9亿欧元，同比增加23.4%，杀青净利润5.7亿欧元，同比增加1.7倍，创史乘最好成效，个中以德马泰克为代表的供应链管理计划交易杀青出售收入38亿欧元，同比大幅增加44.5%，杀青利润总额2.9亿欧元，同比增加97.4%。
公司是中国归纳势力最强的汽车及装置造作集团之一，公司的起色愿景是：以整车、整机为龙头，以动力体系为中心工夫撑持，成为环球当先、受人爱戴、可接续起色的智能化工业装置跨国集团。多年来，公司争持产物谋划、本钱运营双轮驱动，勉力于打造最具品格、工夫和本钱三大中心逐鹿力的产物，得胜修建起了动力总成（发起机、变速箱、车桥、液压）、整车整机、智能物流等家产板块协同起色的新式样。
公司紧要产物包含全系列发起机、变速箱、车桥、液压产物、重型汽车、叉车、供应链管理计划、燃料电池体系及零部件、汽车电子及零部件等，个中，发起机产物远销环球110多个国度和区域，广博利用和任职于环球卡车、客车、工程呆板、农业装置、船舶、电力等墟市。“潍柴动力发起机”“法士特变速器”“汉德车桥”“陕汽重卡”“林德液压”等深得客户相信，变成了品牌集群效应。2021年，公司争持立异引颈、迈向高端，古代交易上风位置越发坚实，新业态、新能源、新科技交易延续冲破，海酬酢易的功绩进献明显晋升，公司交易布局延续优化升级，国际化起色秤谌稳步晋升，抗危机本事和归纳逐鹿力接续加强。
公司紧要谋划形式：采购采用聚积采购与分裂采购相联合形式；分娩采用大周围定造分娩与多种类幼批量柔性分娩形式；出售紧要采用直销B2B形式。公司申报期内紧要谋划形式基础无改变。
潍柴动力发起机板块正在国内紧要有潍坊、扬州、重庆三个分娩基地，已具备年分娩150万台发起机的本事。同时，各系列发起机依据墟市需求正正在执行扩/改修分娩线、主动化改造等产能晋升项目。
上述财政目标或其加总数是否与公司已披露季度申报、半年度申报联系财政目标存正在巨大差别
2021年9月14日惠誉对潍柴动力股份有限公司的持久刊行人信用评级为BBB+，预计平稳。
2021年6月11日标普将潍柴动力股份有限公司持久刊行人信用评级从BBB上调至BBB+，预计平稳。
2021年9月22日惠誉将KION集团持久评级从BBB-调剂到BBB，预计平稳。
2021年8月24日标普将KION集团持久评级从BB+调剂到BBB-，预计平稳。
全系列、全范围迈向高端，闭头中心工夫引颈行业。公司依托环球协同研发平台，接续晋升正向研发本事，成立基于细分墟市的产物拓荒系统。2022年1月揭橥环球首款本体热成果51.09%柴油机，再次鼎新天下记载；道途用发起机经济性、牢靠性周到晋升，产物逐鹿力连结当先，以优异口碑取得墟市；已毕WP2.5N/WP7H/WP13H全新一代产物拓荒，各项目标到达天下一流秤谌；2H平台进军皮卡高端墟市，加添了潍柴正在2L发起机范围的空缺。率先取得国内首张非道途四阶段环保新闻公然单，产物加快组织、迭代升级，中心细分墟市、中心区域已已毕投放利用。动力总成体系接续升级，家产链资源上风凸显。古代动力杀青了“高热成果发起机+AMT自帮变速箱+车桥”动力总成的体系集成拓荒，动力性和称心性大幅晋升；体系仿真本事配置得到巨大转机，降油耗、轻量化恶果明显。“潍柴发起机+林德液压”发现机液压动力总成差别化逐鹿上风明显，取得墟市和客户类似好评；240马力CVT动力总成已毕拓荒，搭载该产物的拖沓机是我国首款自帮CVT重型智能拖沓机，340马力CVT动力总成已毕样机；液压动力总成正在静液压装载机、压途机、农业装置等行业成立起分明的产物差别化上风。
公司百折不挠发扬整车整机龙头鼓动效用，依托集团家产链资源，神速反响细分墟市客户需求。本公司控股子公司陕重汽聚焦国六排放法例升级，接续调剂和优化产物布局。抢抓国六切换机缘，紧要产物细分墟市占据率接续晋升。口岸牵引车、渣土车、煤炭砂石料运输车等产物赓续连结行业第一当先位置，标载物流480马力车型增速行业第一；海表及出口交易大幅增加，终年出售1.9万辆，同比增加72%。立异驱动起色，周到塑造整车新上风。自帮正向拓荒的新一代高端重卡陕重汽X6000批量推论，整车节油、称心、安闲、智能等闭头目标行业当先，引颈中国高端重卡迈入新时间；大肆激动智能造作升级和新旧动能转换，分娩成果最高晋升35%，全新重卡智能造作基地加快落地，积聚起色新动能；依托质料大数据平台，售前PPM目标同比下降57%，获第四届“中国质料奖”提名奖。
公司海表控股子公司凯傲是内部物流范围的环球当先供应商，紧要包含工业车辆和任职（Industrial Trucks ＆ Services）、供应链管理计划（Supply Chain Solutions）两大交易，正在环球一百多个国度和区域通过对物流管理计划的策画、配置和完竣，帮帮工场、堆栈和配送核心延续优化其物资流和新闻流。2021年12月，凯傲中国叉车一期项目投产暨美国德马泰克项目开工，将帮力公司智能物流交易拓展亚太墟市稀奇是中国墟市。
公司主动贯彻国度“双碳”起色计谋，培养强大新能源、电控、智能网联等新业态、新科技。牢牢掌控新能源优质资源和中心工夫，家产化加快落地。周到组织燃料电池、夹杂动力、纯电动三大总成平台，拓荒30-200kW全系列燃料电池产物平台并杀青量产揭橥，中心工夫行业当先；2021年4月，由潍柴牵头承修的国度燃料电池工夫立异核心落户山东；与瑞士飞速集团计谋互帮，勉力于为环球客户供给高职能、高质料、高性价比的燃料电池空压机产物管理计划；主动出席胀动“氢进万家”科技树范工程，激动氢能全家产链中心工夫冲破和家产化落地，氢燃料电池客车累计运转高出1500万公里；氢燃料电池重卡杀青了正在口岸、园区、钢厂、高速等多场景利用。数字化工夫赋能，抢占异日起色新高地。加疾动力域、智能驾驶域、座舱域等职掌器和域聚积式整车电子电气架构拓荒，引颈商用车“电动化、智能化、网联化”起色趋向；摸索数字化产物、数字化任职和新的贸易形式，由古代新闻化架构向平台撑持的数字化架构过渡；以聪慧云平台杀青产物及时运转数据邻接，任职内部运营和表部客户，杀青企业高效运营。
本公司及董事蚁合座成员保障新闻披露的实质确实、精确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）于2022年3月30日下昼2:00，正在山东省济南市燕子山西途40-1号山东重工集团有限公司集会室（主会场）和潍坊市高新工夫家产拓荒区福寿东街197号甲公司集会室（分会场）召开了六届三次董事汇合会（下称“本次集会”），本次集会以现场和通信相联合的格式召开。
本次集会通告于2022年3月16日以电子邮件和专人投递格式发出。集会由董事长谭旭光先生主办。应出席集会董事15名，本质出席集会董事15名，个中11名董事亲身出席集会，董事徐新玉、袁宏明均书面委托董事张泉对董事会扫数议案代为投票，董事苛鉴铂、Michael Macht均书面委托独立董事蒋彦对董事会扫数议案代为投票。经审查，董事徐新玉、袁宏明、苛鉴铂、Michael Macht的授权委托合法有用，本次集会参会董事人数高出公司董事会成员折半，吻合《中华国民共和国公公法》和《公司章程》的相闭原则，本次集会的纠集、召开及表决圭臬合法有用。本次集会以举手或口头表决的投票格式，合法有用通过如下决议：
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过公司2021年年度申报全文及摘要，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
《潍柴动力股份有限公司2021年年度申报》全文及摘要详见指定新闻披露网站巨潮资讯网（）布告。
2021年度董事会做事情景请参见公司2021年年度申报第三节“处分层商榷与阐明”中式四节“公司处置”的联系实质。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
2021年度财政申报请参见公司2021年年度申报第十节“财政申报”的联系实质；《潍柴动力股份有限公司2021年年度审计申报》全文详见指定新闻披露网站巨潮资讯网（）布告。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
2022年估计杀青生意收入同比2021年增加约5%，完全请参见公司2021年年度申报联系实质。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2021年度内部职掌评判申报》全文详见指定新闻披露网站巨潮资讯网（）布告。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2021年度内部职掌审计申报》全文详见指定新闻披露网站巨潮资讯网（）布告。
决议遵从经德勤华永管帐师工作所(独特普及协同)审计后的2021年度母公司税后净利润国民币766,838.13万元提取奖金国民币38,341.91万元，对公司高管及中心职员执行2021年度谋划夸奖，并由董事会薪酬委员会确定完全夸奖计划并结构执行。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案。
归纳思索公司运营起色需求及股东便宜，公司拟以总股本8,726,556,821股为基数，向合座股东每10股派发觉金盈利国民币1.85元（含税），不执行公积金转增股本。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
依据《公司章程》第一百九十七条原则，许诺提请公司2021年度股东周年大会授权董事会正在公司2022年度股东周年大会之前，常常向公司股东支拨董事会以为公司的赢余情景容许的2022年度中期股息，而无需事先得到股东大会的许诺。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案。
《潍柴动力股份有限公司2021年度情况、社会及管治申报》全文详见指定新闻披露网站巨潮资讯网（）布告。
本议案本质投票人数15人，个中15票同意，0票阻拦，0票弃权，决议通过本议案，并许诺将该议案提交公司2021年度股东周年大会审议及准许。
上述实质详见公司同时正在巨潮资讯网（）上披露的《潍柴动力股份有限公司董事集會事正派修訂條規比較表》。
十三、審議及准許閉于修訂《濰柴動力股份有限公司董事管帳謀起色及投資委員會做事細則》的議案
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
上述實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司董事管帳謀起色及投資委員會做事細則》。
十四、審議及准許閉于續聘德勤華永管帳師工作所(獨特普及協同)爲公司2022年度審計任職機構的議案
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
十五、審議及准許閉于續聘和信管帳師工作所（獨特普及協同）爲公司2022年度內部職掌審計任職機構的議案
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
上述議案十四、十五完全實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司閉于續聘管帳師工作所的布告》。
十六、審議及准許閉于公司及其從屬公司向中國重型汽車集團有限公司及其從屬公司采購汽車、汽車零部件及聯系産物、發起機、發起機零部件及聯系産物以及承擔聯系任職等聯系買賣的議案
本議案本質投票人數12人，個中12票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
十七、審議及准許閉于公司及其從屬公司向中國重型汽車集團有限公司及其從屬公司出售汽車、汽車零部件及聯系産物、發起機、發起機零部件及聯系産物以及供給聯系任職等聯系買賣的議案
本議案本質投票人數12人，個中12票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
上述議案十六、十七完全實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司閑居接續性聯系買賣布告》。
本議案本質投票人數12人，個中12票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
上述買賣實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司與山東重工集團財政有限公司聯系買賣的布告》。
本議案本質投票人數12人，個中12票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
《濰柴動力股份有限公司閉于山東重工集團財政有限公司2021年度危機評估申報》全文詳見指定新聞披露網站巨潮資訊網（）布告。
二十、審議及准許閉于公司與山東重工集團財政有限公司發糊口款交易危機解決預案的議案
本議案本質投票人數12人，個中12票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
《濰柴動力股份有限公司與山東重工集團財政有限公司發糊口款交易危機解決預案》全文詳見指定新聞披露網站巨潮資訊網（）布告。
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
本議案完全實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司閉于控股子公司展開布局性存款交易的布告》。
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
本議案完全實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司閉于控股子公司展開衍生品買賣交易的布告》。
二十三、審議及准許閉于公司2021年年度召募資金存放與運用情景的專項申報的議案
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
《濰柴動力股份有限公司閉于2021年年度召募資金存放與運用情景的專項申報》全文詳見指定新聞披露網站巨潮資訊網（）布告。
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
本次管帳計謀更動是公司依據財務部聯系文獻條件舉行的合理更動，吻合公司本質情景，決議圭臬吻合聯系司法法例及《公司章程》的原則，不存正在損害公司及股東便宜的狀況。許諾本次管帳計謀更動。
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
本議案完全實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司閉于管帳計謀更動的布告》。
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
許諾聘任胡這樣姑娘（簡曆見附件）爲公司秘書及授權代表，任期自董事會決議作出之日起至本屆董事會屆滿之日止。
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
上述議案二十六、二十七完全實質詳見公司同時正在巨潮資訊網（）上披露的《濰柴動力股份有限公司閉于高管變更的布告》。
本議案本質投票人數15人，個中15票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
胡這樣姑娘，中國籍，1981年2月出生，本公司公司秘書及授權代表；2006年7月出席本公司，曆任本公司辦公室香港勞動處交易司理、幫理公司秘書等職；現任本公司辦公室香港工作副總代表，濰柴國際（香港）能源集團有限公司董事，濰柴控股集團（香港）投資有限公司董事等職；管帳師，特許公認管帳師公會會員（ACCA），處分學碩士。
胡這樣姑娘與本公司持有公司5%以上股份的股東、本質職掌人、公司其他董事、監事和高級處分職員不存正在聯系幹系；未持有本公司A股股票；不存正在不得提名爲高級處分職員的狀況；未受過中國證監會及其他相閉部分的懲處和證券買賣所的規律處分；不存正在因涉嫌非法被公法組織立案偵察或涉嫌違法違規被中國證監會立案查察，尚未有清楚結論的狀況；非失信被實踐人；吻合相閉司法、行政法例、部分規章、典型性文獻、《股票上市正派》及買賣所其他聯系原則等條件的任職資曆。
本公司及監事蟻合座成員保障新聞披露的實質確實、精確、完全，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或巨大脫漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）六屆三次監事彙合會（下稱“本次集會”）通告于2022年3月18日以郵件或專人投遞格式發出，本次集會于2022年3月30日下晝3:00，正在山東省濰坊市高新工夫拓荒區福壽東街197號甲公司集會室召開。本次集會由監事會主席魯文武主辦。監事會主席魯文武、監事馬常海親身出席本次集會，監事吳洪偉書面委托監事會主席魯文武對監事會掃數議案代爲投票。經審查，監事吳洪偉的授權委托合法有用，本次集會到會監事人數高出公司監事會成員折半，吻合《中華國民共和國公公法》和《公司章程》的相閉原則，本次集會的糾集、召開及表決圭臬合法有用。本次集會以舉腕表決的投票格式，合法有用通過如下決議：
經審核，監事會以爲董事會編造和審議公司2021年年度申報的圭臬吻合司法、行政法例及中國證監會的原則，申報實質確實、精確、完全地響應了公司的本質情景，不存正在任何僞善紀錄、誤導性陳述或者巨大脫漏。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過公司2021年年度申報全文及摘要，並許諾將該申報全文及摘要提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過公司2021年度監事會做事申報，並許諾將該申報提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
《濰柴動力股份有限公司2021年度監事會做事申報》全文詳見指定新聞披露網站巨潮資訊網（）布告。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過公司2021年度財政申報及審計申報，並許諾將該申報提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過公司2021年度財政決算申報，並許諾將該申報提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過公司2022年度財政預算申報，並許諾將該申報提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
《濰柴動力股份有限公司2021年度內部職掌評判申報》客觀、線年度內部職掌配置和本質運轉情景。未發覺公司現行內部職掌軌造策畫和實踐方面存正在巨大缺陷。倡議公司接續完竣內部職掌軌造，強化公司危機管控，延續晉升做事職員專業本質和公司處置秤谌。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
歸納思索公司運營起色需求及股東便宜，公司擬以總股本8,726,556,821股爲基數，向合座股東每10股派發覺金盈利國民幣1.85元（含稅），不執行公積金轉增股本。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過公司2021年度利潤分派的議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
九、審議及准許閉于續聘德勤華永管帳師工作所(獨特普及協同)爲公司2022年度審計任職機構的議案
許諾續聘德勤華永管帳師工作所（獨特普及協同）爲公司2022年度審計任職機構，聘期自公司2021年度股東周年大會決議通過之日大公司2022年度股東周年大會有用決議之日止。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
十、審議及准許閉于續聘和信管帳師工作所（獨特普及協同）爲公司2022年度內部職掌審計任職機構的議案
許諾續聘和信管帳師工作所（獨特普及協同）爲公司2022年度內部職掌審計任職機構，聘期自公司2021年度股東周年大會決議通過之日大公司2022年度股東周年大會有用決議之日止。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
十一、審議及准許閉于公司2021年年度召募資金存放與運用情景的專項申報的議案
監事會對公司召募資金的運用和處分舉行了有用的監視，以爲公司2021年度召募資金存放與本質運用情景吻合中國證券監視處分委員會《上市公司囚禁指引第2號——上市公司召募資金處分和運用的囚禁條件》和公司《召募資金運用處分主意》的相閉原則，召募資金的運用合法、合規，不存正在變相轉移召募資金用處和損害股東便宜的情景，不存正在違規運用召募資金的狀況，不存正在違反司法法例及損害公司股東加倍是中幼股東便宜的手腳。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
公司本次對管帳計謀的更動吻合國度聯系計謀法例的條件，也許越發客觀、平正地響應公司的財政情形和謀劃成效，決議圭臬吻合相閉司法法例和《公司章程》等原則，不存正在損害公司及股東便宜的狀況。許諾公司本次管帳計謀的更動。
本議案本質投票人數3人，個中3票同意，0票阻攔，0票棄權，決議通過本議案。
本公司及董事蟻合座成員保障新聞披露的實質確實、精確、完全，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或巨大脫漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“濰柴動力”）于2022年3月30日召開了六屆三次董事彙合會和六屆三次監事彙合會，集會審議通過了《閉于續聘德勤華永管帳師工作所(獨特普及協同)爲公司2022年度審計任職機構的議案》和《閉于續聘和信管帳師工作所（獨特普及協同）爲公司2022年度內部職掌審計任職機構的議案》，現將完全情景布告如下：
德勤華永管帳師工作所（獨特普及協同）（下稱“德勤華永”）的前身是1993年2月造造的滬江德勤管帳師工作掃數限公司，于2002年改名爲德勤華永管帳師工作掃數限公司，于2012年9月經財務部等部分准許轉造成爲獨特普及協同企業，德勤華永注冊所在爲上海市黃浦區延安東途222號30樓。
德勤華永擁有財務部准許的管帳師工作所執業證書，並經財務部、中國證監會准許，獲准從事H股企業審計交易。德勤華永已依據財務部和中國證監會《管帳師工作所從事證券任職交易登記處分主意》等聯系文獻的原則舉行了從事證券任職交易登記。德勤華永過去二十多年來不斷從事證券期貨聯系任職交易，擁有充足的證券任職交易體驗。
德勤華永首席協同人工付修超先生，2021年底協同人人數爲220人，從業職員共6,681人，注冊管帳師共1,131人，個中簽訂過證券任職交易審計申報的注冊管帳師高出220人。
德勤華永2020年度經審計的交易收入總額爲國民幣40億元，個中審計交易收入爲國民幣31億元，證券交易收入爲國民幣6.88億元。德勤華永爲60家上市公司供給2020年年報審計任職，審計收費總額爲國民幣2.05億元。德勤華永所供給任職的上市公司中緊要行業爲造作業，金融業，新聞傳輸、軟件和新聞工夫任職業,房地家産,采礦業。
德勤華永置備的職業保障累計補償限額高出國民幣2億元，吻合聯系原則。德勤華永近三年未因執業手腳正在聯系民事訴訟中擔負民事仔肩。
德勤華永及其從業職員近三年未因執業手腳受到刑事懲處、行政懲處，未受到證券監視處分機構的監視處分舉措或證券買賣所、行業協會等自律結構的自律囚禁舉措、規律處分。
項目協同人王立新姑娘2004年注冊爲注冊管帳師，並著手從事上市公司審計及與本錢墟市聯系的專業任職做事，2015年出席德勤華永，現爲中國注冊管帳師執業會員及中國注冊管帳師協會資深會員，王立新姑娘自2019年著手爲濰柴動力供給審計專業任職。王立新姑娘近三年簽訂的上市公司審計申報包含濰柴動力2019年度和2020年度審計申報、內蒙古伊泰集團有限公司2018年度審計申報、千味央廚食物有限公司2019年度和2020年度審計申報。
質料職掌複核人徐振先生2000年注冊爲注冊管帳師，2002年著手從事上市公司審計及與本錢墟市聯系的專業任職做事，2005年出席德勤華永，現爲中國注冊管帳師執業會員及中國注冊管帳師協會資深會員，徐振先生自2019年著手爲濰柴動力供給審計專業任職。徐振先生近三年簽訂或複核高出20家上市公司的審計申報。
擬署名注冊管帳師隋傳旭先生自2007年出席德勤華永並著手從事上市公司審計及與本錢墟市聯系的專業任職做事，2009年注冊爲注冊管帳師，現爲中國注冊管帳師執業會員，隋傳旭先生自2020年著手爲濰柴動力供給審計專業任職。隋傳旭先生近三年簽訂或複核了濰柴動力的審計申報。
以上職員近三年均不存正在因執業手腳受到刑事懲處，未受到證監會及其派出機構、行業主管部分的行政懲處、監視處分舉措，未受到證券買賣地點、行業協會等自律結構的自律囚禁舉措、規律處分的情景。
德勤華永及以上項目協同人、署名注冊管帳師、項目質料職掌複核人不存正在也許影響獨立性的狀況。
本期審計用度約國民幣880萬元（含稅），以德勤華永協同人及其他各級別員工正在本次審計做事中所消費的歲月本錢爲基本並思索專業任職所擔負的仔肩和危機等身分而確定。如公司審計界限、實質發作更動，提請股東大會授權公司謀劃處分層依據本質審計界限和實質確定最終審計用度。
和信管帳師工作所（獨特普及協同）（下稱“和信”）于1987年12月造造，于2013年4月23日轉造獨特普及協同企業，注冊所在爲濟南市文明東途59號鹽業大廈七樓，和信首席協同人工王晖先生；和信2021年度末協同人數目爲37位，年底注冊管帳師人數爲258人，個中簽訂過證券任職交易審計申報的注冊管帳師人數爲169人；和信2020年度經審計的收入總額爲國民幣26,793.15萬元，個中審計交易收入爲國民幣22,918.91萬元，證券交易收入爲國民幣11,081.43萬元；上年度上市公司審計客戶共44家，涉及的緊要行業包含造作業、農林牧漁業、新聞傳輸軟件和新聞工夫任職業、電力熱力燃氣及水分娩和供應業、修修業、交通運輸倉儲和郵政業、金融業、文明體育文娛業、歸納業等，審計收費共計國民幣5,961萬元。和信審計的與濰柴動力同業業的上市公司客戶爲32家。
和信所置備的職業仔肩保障累計補償限額爲國民幣1億元，職業保障置備吻合聯系原則，近三年無因執業手腳正在聯系民事訴訟中擔負民事仔肩的情景。
和信及其從業職員近三年未因執業手腳受到刑事懲處、行政懲處，未受到證券監視處分機構的監視處分舉措或證券買賣所、行業協會等自律結構的自律囚禁舉措、規律處分。
項目協同人劉守堂先生，1993年成爲中國注冊管帳師並于同年著手正在和信執業，1997年著手從事上市公司審計，2021年著手爲濰柴動力供給審計任職；近三年共簽訂或複核了上市公司審計申報5份。
署名注冊管帳師花修平姑娘，1995年成爲中國注冊管帳師並于同年著手正在和信執業，1997年著手從事上市公司審計，2020年著手爲濰柴動力供給審計任職；近三年共簽訂或複核了上市公司審計申報9份。
項目質料職掌複核人王倫剛先生，1999年成爲中國注冊管帳師，1995年著手正在和信執業，並于同年著手從事上市公司審計，2020年著手爲濰柴動力供給審計任職。近三年共簽訂或複核了上市公司審計申報19份。
以上職員近三年均不存正在因執業手腳受到刑事懲處，未受到證監會及其派出機構、行業主管部分的行政懲處、監視處分舉措，未受到證券買賣地點、行業協會等自律結構的自律囚禁舉措、規律處分的情景。
和信及以上項目協同人、署名注冊管帳師、項目質料職掌複核人不存正在也許影響獨立性的狀況。
本期審計用度按審計做事量訂價，審計用度約國民幣120萬元（含稅）。如公司內部職掌審計界限、實質發作更動，提請股東大會授權公司謀劃處分層依據本質審計界限和實質確定最終審計用度。
公司董事會審核委員會對德勤華永與和信的天賦舉行了審查，以爲德勤華永與和信均知足爲公司供給審計任職的天賦條件，具備展開審計做事的獨立性、專業勝任本事和投資者回護本事。公司董事會審核委員會已于2022年3月25日就續聘德勤華永與和信爲公司2022年度審計任職機構和內部職掌審計任職機構變成書面審核觀點，並提交公司董事會審議。
公司獨立董事就擬續聘德勤華永與和信爲公司2022年度審計任職機構和內部職掌審計任職機構舉行了事前審核，許諾提交公司六屆三次董事彙合會審議，並出具獨立觀點如下：
1．經審查德勤華永聯系材料，德勤華永具備爲A+H上市公司供給審計任職的天賦和體驗，也許獨立對公司財政情形舉行審計，有利于回護上市公司及合座股東便宜。該事項審議圭臬吻合聯系司法法例和《公司章程》的相閉原則，咱們許諾續聘德勤華永爲公司2022年度審計任職機構，並許諾提交公司2021年度股東周年大會審議。
2．經審查和信聯系材料，和信具備爲A+H上市公司供給內部職掌審計任職的天賦和體驗，也許獨立對公司內部職掌情景舉行審計，有利于回護上市公司及合座股東便宜。該事項審議圭臬吻合聯系司法法例和《公司章程》的相閉原則，咱們許諾續聘和信爲公司2022年度內部職掌審計任職機構，並許諾提交公司2021年度股東周年大會審議。
公司正在2022年3月30日召開的六屆三次董事會和六屆三次監事彙合會上審議了《閉于續聘德勤華永管帳師工作所(獨特普及協同)爲公司2022年度審計任職機構的議案》和《閉于續聘和信管帳師工作所（獨特普及協同）爲公司2022年度內部職掌審計任職機構的議案》兩項議案，並獲得合座董事、監事類似表決通過。此事項尚需提交公司2021年度股東周年大會審議。
本次聘任管帳師工作所事項尚需提交公司2021年度股東周年大會審議及准許，聘期自公司2021年度股東周年大會決議通過之日至2022度股東周年大會有用決議之日止。
本公司及董事蟻合座成員保障新聞披露實質真實實、精確、完全，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或巨大脫漏。
依據本公司閑居運營起色需求，公司于2022年3月30日召開六屆三次董事彙合會，審議通過了閉于公司及其從屬公司與重汽集團及其從屬公司的閑居接續性聯系買賣的議案。上述聯系買賣議案審議時，聯系董事譚旭光先生、江奎先生、孫少軍先生已回避表決，非聯系董事均表決許諾。公司及其從屬公司與重汽集團及其從屬公司的聯系買賣尚需提交股東大會審議准許。
2022年2月，重汽集團聯系股權無償劃轉至山東重工事宜已已畢工商更動注冊手續，該無償劃轉已已畢交割。重汽集團爲本公司本質職掌人山東重工持有65%股權的公司，與本公司幹系爲受統一本質職掌人職掌，且本公司董事長譚旭光先生正在重汽集團職掌董事長，依據深圳證券買賣所《股票上市正派》第六章第三節6.3.3條的原則，本公司及其從屬公司與重汽集團及其從屬公司組成聯系幹系，本次買賣組成聯系買賣。
重汽集團及其從屬公司爲依法存續的公司，分娩謀劃情景尋常，正在與本公司及其從屬公司持久的交易團結配套幹系中，擁有較強的履約本事，基礎上不會變成本公司的壞賬耗損。經盤問中國實踐新聞公然網，截至本布告披露日，公司未發覺重汽集團被列入失信被實踐人名單。
本公司及其從屬公司與重汽集團及其從屬公司發作的各項聯系買賣，買賣訂價遵從墟市價值確定，如無墟市訂價，則依據當局訂價或按本質本錢加上合理利潤訂價等格式確定，按照志願、公道合理、商議類似的准則。
上述聯系買賣系本公司及其從屬公司本質分娩謀劃起色需求，系公司尋常交易往還。公司與重汽集團及其從屬公司的閑居聯系買賣屬于尋常的貿易買賣手腳，訂價平正，不會損害本公司及股東便宜，也不會影響本公司分娩謀劃的獨立性。
（一）上述聯系買賣依然本公司六屆三次董事會審議通過。依據境表裏上市正派的相閉原則，聯系董事譚旭光先生、江奎先生、孫少軍先生正在聯系議案表決時回避表決。
經審查，公司獨立董事就上述聯系買賣事項予以了事前承認並宣告獨立觀點如下：
1．許諾將閉于公司及其從屬公司與重汽集團及其從屬公司聯系買賣的議案提交公司六屆三次董事會審議，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
2．上述聯系買賣系尋常分娩謀劃所需，買賣訂價遵從墟市價值訂價，按照了公然、公道、平允的准則，買賣條件公道合理，買賣按凡是貿易條件或更佳條件舉行，且吻合公司及股東集體便宜，沒有發覺有損害本公司和非聯系股東的手腳和情景，吻合聯系司法法例和《公司章程》的原則。
3．董事會對上述聯系買賣按司法圭臬舉行審議，涉及須由聯系董事回避表決事項時聯系董事均予以回避表決，聯系買賣決議圭臬合法合規且吻合《公司章程》的原則。
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司以爲：公司與上述聯系方的閑居聯系買賣事項均屬于公司主生意務周圍之內，吻合公司尋常謀劃的需求。上述聯系買賣均系根據墟市化、兩邊志願、公然、公道之准則展開，不存正在通過聯系買賣舉行便宜輸送的狀況，不會對公司財政情形、謀劃成效發生巨大影響，也不會影響公司的獨立性、損害公司和中幼股東的便宜。上述聯系買賣事項依然公司六屆三次董事集會審議通過，聯系董事正在審議該聯系買賣時回避表決，公司獨立董事宣告了事前承認觀點和許諾的獨立觀點。上述聯系買賣事項尚需提交公司股東大會審議。上述事項的決議圭臬吻合《公公法》、《深圳證券買賣所股票上市正派（2022年修訂）》《深圳證券買賣所上市公司自律囚禁指引第1號——主板上市公司典型運作》等司法法例的相閉原則以及《公司章程》《公司聯系買賣決議軌造》的原則。保薦機構對公司本次調劑閑居接續性聯系買賣的事項無反對。
本公司及董事蟻合座成員保障新聞披露的實質確實、精確、完全，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或巨大脫漏。
爲強化互幫，充盈發揚集團資金周圍上風，進一步擡高資金運用效益，濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”或“本公司”）與山東重工集團財政有限公司（下稱“財政公司”）于2022年3月30日訂立《金融任職和議》，依據和議實質，財政公司爲公司及其控股子公司供給存款、融資、結算及其他金融任職等。
公司與財政公司受統一本質職掌人山東重工集團有限公司職掌，依據《深圳證券買賣所股票上市正派》（下稱“《深圳上市正派》”）、《香港說合買賣掃數限公司證券上市正派》（下稱“《香港上市正派》”）和《公司章程》的相閉原則，財政公司與本公司組成聯系方，財政公司爲本公司及其控股子公司供給金融任職組成聯系買賣。
本次聯系買賣已于2022年3月30日經公司六屆三次董事彙合會審議通過，聯系董事譚旭光先生、江奎先生、孫少軍先生予以回避表決。獨立董事對該項買賣舉行了事前審核並宣告了獨立觀點。此項買賣尚須取得股東大會的准許，與該聯系買賣有利害幹系的聯系人將回避表決。
主生意務：對成員單元料理財政和融資參謀、信用鑒證及聯系的磋商、署理交易；協幫成員單元殺青買賣款子的收付；經准許的保障署理交易；對成員單元供給擔保；料理成員單元之間的委托貸款；對成員單元料理單據承兌與貼現；料理成員單元之間的內部轉賬結算及相應的結算、算帳計劃策畫；招攬成員單元的存款；對成員單元料理貸款及融資租賃；從事同行拆借；承銷成員單元的企業債券；有價證券投資（股票二級墟市投資除表）；成員單元産物的消費信貸、買方信貸及融資租賃；以及中國銀行保障監視處分委員會（下稱“中國銀保監會”）准許的其他交易。
緊要股東：山東重工集團有限公司、濰柴動力股份有限公司、濰柴重機股份有限公司、山推工程呆板股份有限公司、陝西法士特齒輪有限仔肩公司（下稱“陝西法士特”）
與本公司幹系：公司持有財政公司31.25%的股份，公司控股子公司陝西法士特持有財政公司6.25%的股份，且公司、陝西法士特與財政公司受統一本質職掌人山東重工集團有限公司職掌。
截至2021年12月31日，財政公司緊要財政數據爲：生意收入爲國民幣63,157.76萬元，淨利潤爲國民幣42,383.49萬元，淨資産爲國民幣328,519.05萬元。
經盤問中國實踐新聞公然網，截至本布告披露日，公司未發覺財政公司被列入失信被實踐人名單。
公司及其控股子公司估計正在財政公司逐日最高存款余額（含息金）2022年6月30日至2023年6月29日不高于國民幣340億元、2023年6月30日至2024年6月29日不高于國民幣370億元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于國民幣400億元。
財政公司授予公司及其控股子公司2022年6月30日至2023年6月29日歸納授信額度不高于國民幣260億元，估計貸款額度爲國民幣260億元；2023年6月30日至2024年6月29日歸納授信額度不高于國民幣270億元，估計貸款額度爲國民幣270億元；2024年6月30日至2025年6月29日歸納授信額度不高于國民幣280億元，估計貸款額度爲國民幣280億元。累計應計息金金額2022年6月30日至2023年6月29日不高于國民幣11.5億元、2023年6月30日至2024年6月29日不高于國民幣12億元、2024年6月30日至2025年6月29日不高于國民幣12.5億元。
1．存款利率正在知足中國國民銀行聯系原則的基本上，不低于同期中國國內緊要貿易銀行同類存款的最高存款利率，正在此條件下，估計存款利率界限爲中國國民銀行同期同層次基准利率至基准利率上浮40%，並依據中國國民銀行泉幣計謀改變和墟市利率變更前進履態調劑；
2．貸款、單據貼現、單據承兌、融資租賃等信貸交易的信貸利率及費率，正在知足中國國民銀行相閉貸款利率聯系原則的基本上不高于公司及其控股子公司正在其它中國國內緊要貿易銀行得到的同類同期同層次信貸利率及費率答允的最低秤谌，正在此條件下，貸款利率參照LPR（貸款墟市報價利率）訂價，依據中國國民銀行泉幣計謀改變和墟市利率變更前進履態調劑，而且不需求公司及其控股子公司以其資産就上述信貸任職作出典質；
3．結算用度按兩邊商定的收費軌範實踐，收取的用度不高于公司及其控股子公司從中國國內緊要貿易銀行供給的同類同期任職費的最低軌範；
4．除以上交易表的其他金融任職，應按照公道合理的准則，遵從不高于墟市平正價值或中國國度原則的軌範收取聯系用度。
（三）和議有用期爲三年。正在有用期期滿後，正在兩邊許諾並踐諾聯系審議圭臬和新聞披露負擔的基本上，可再續三年。
一朝發作也許危及公司存款資金安閑的狀況或其他事項，財政公司應實時與公司召開聯席集會，采用主動舉措，舉行危機自救，避免危機擴散和舒展，包含變現多余泉幣墟市資産，暫緩或阻滯發放新增貸款，出售原定持有到期的證券，出售持久資産、固定資産，向國民銀行申請動用存款企圖金、申請再貸款，向其他金融機構拆借等舉措，需要時協同草擬文獻向山東重工集團有限公司尋求幫幫，確保公司資金的安閑性、活動性不受影響。
（一）上述聯系買賣依然本公司六屆三次董事彙合會審議通過，聯系董事譚旭光先生、江奎先生、孫少軍先生予以回避表決。依據《深圳上市正派》和《香港上市正派》的相閉原則，該項買賣還需提交股東大會審議及准許。
經審查，公司獨立董事就上述聯系買賣事項予以了事前承認並宣告獨立觀點如下：
1．財政公司行動一家經中國銀保監會准許的典型性非銀行金融機構，正在其謀劃界限內爲公司及其控股子公司供給金融任職的手腳吻合國度相閉司法法例的原則。
2．兩邊展開聯系金融交易有利于優化公司財政情形，爲公司久遠起色供給資金撐持和貫通的融資渠道，且訂立的《金融任職和議》按照平等志願的准則，訂價准則平正，吻合公司及其股東的集體便宜，不存正在損害公司及中幼股東便宜的狀況，其買賣條件公道合理，並正在公司及其控股子公司的閑居交易中按凡是貿易條件或更佳條件舉行。許諾將閉于公司與財政公司聯系買賣的議案提交公司六屆三次董事彙合會審議，並許諾將該議案提交公司2021年度股東周年大會審議及准許。
3．《濰柴動力股份有限公司閉于山東重工集團財政有限公司2021年度危機評估申報》充盈響應了財政公司的謀劃天賦、交易和危機情形。行動非銀行業金融機構，其交易界限、交易實質和流程、內部的危機職掌軌造等都受到中國銀保監會的莊苛囚禁。正在知足上述危機職掌的條目下，許諾財政公司向公司及其控股子公司供給聯系金融任職。
4．公司擬訂的《濰柴動力股份有限公司與山東重工集團財政有限公司發糊口款交易危機解決預案》，也許有用提防、實時職掌和化解公司正在財政公司的資金危機，保護資金安閑，實在可行。
經核查，保薦機構中信證券股份有限公司以爲：公司與財政公司的聯系買賣事項吻合公司尋常謀劃的需求。上述聯系買賣均系根據墟市化、兩邊志願、公然、公道之准則展開，不存正在通過聯系買賣舉行便宜輸送的狀況，不會對公司財政情形、謀劃成效發生巨大影響，也不會影響公司的獨立性、損害公司和中幼股東的便宜。上述聯系買賣事項依然公司六屆三次董事集會審議通過，聯系董事正在審議該聯系買賣時回避表決，公司獨立董事宣告了事前承認觀點和許諾的獨立觀點。上述聯系買賣事項尚需提交公司股東大會審議。上述事項的決議圭臬吻合《公公法》、《深圳證券買賣所股票上市正派（2022年修訂）》、《深圳證券買賣所上市公司自律囚禁指引第1號——主板上市公司典型運作》等司法法例的相閉原則以及《公司章程》、《公司聯系買賣決議軌造》的原則。保薦機構對公司與山東重工集團財政有限公司聯系買賣的事項無反對。
財政公司爲公司料理存款、信貸、結算及其它金融任職時，兩邊按照平等志願、上風互補、互利互惠、互幫共贏的准則，上述准則有利于優化公司財政處分、擡高資金運用成果、下降融資本錢和融資危機，爲公司久遠起色供給資金撐持和貫通的融資渠道。同時公司持有財政公司31.25%的股份、公司控股子公司陝西法士特持有財政公司6.25%的股份，公司也可從財政公司的交易起色中取得收益，不會損害公司及中幼股東便宜，不會影響公司的獨立性，吻合公司和合座股東的便宜。
3．中信證券股份有限公司閉于公司與山東重工集團財政有限公司聯系買賣的核查觀點；
本公司及董事蟻合座成員保障新聞披露的實質確實、精確、完全，沒有僞善紀錄、誤導性陳述或巨大脫漏。
濰柴動力股份有限公司（下稱“公司”）于2022年3月30日召開了六屆三次董事彙合會，審議通過了《閉于公司控股子公司展開布局性存款交易的議案》，許諾公司控股子公司陝西重型汽車有限公司（下稱“陝重汽”）、陝西法士特齒輪有限仔肩公司（下稱“法士特”，含統一界限內權屬公司）、陝西漢德車橋有限公司（下稱“漢德車橋”）（以上合稱“各公司”）展開布局性存款交易。
依據《深圳證券買賣所股票上市正派》《深圳證券買賣所上市公司自律囚禁指引第1號——主板上市公司典型運作》《公司章程》等聯系原則，上述布局性存款交易正在公司董事會決議界限內，無需提交公司股東大會審議，亦不組成聯系買賣。
布局性存款是正在古代存款的基本上嵌入金融衍生用具（緊要是百般期權），通過與利率、彙率、指數等振動挂鈎，正在擔負必然危機的基本上取得更高存款收益。布局性存款平凡是本金100%回護，各公司所擔負的危機是未能得到預期的收益，而本金凡是不會有耗損。
各公司擬料理的布局性存款交易均爲本金100%回護且可獲取較高收益的存款産物。
（1）固定收益：1%-2.5%，依據和議原則屬于100%回護，到期日各公司取得固定收益。
（2）浮動收益：0-3.8%之間，挂鈎標的緊要爲：倫敦黃金定盤價值、歐元兌美元彙率、澳元兌美元汇率、美元兑日元汇率、东京岁月15:00揭橥的BFIXEURUSD等，通过近5年各挂钩标的趋向阐明，若非国际国内经济情况发作巨大推翻性改变影响浮动收益，估计各银行正在和议或合同条件中商定的浮动利率兑现条目均属于可到达条目，到期日各公司取得浮动收益。
6．买卖合同生效条目：经银行担任人或授权代表署名（或签章）并加盖单元印章、相应交易展开公司的法定代表人或授权代表署名（或签章）并加盖公章后生效。
7．活动性布置：各公司拟展开的布局性存款交易均为愚弄自有闲置资金展开的布局性存款交易，且展开布局性存款限日分别，关于活动性影响较幼，危机可控。
9．争议统治格式：和议项下争议向银行所正在地有管辖权的法院告状，争议时期，各方仍应赓续践诺未涉及争议的条件。
1．公司对布局性存款交易操作准则、审批权限、内部操作流程及条件、危机统治圭臬、新闻披露等做出了清楚原则，正在操作时将庄苛遵从原则条件料理。
2．各公司造造了特意的做事幼组，完全担任布局性存款工作。做事幼组装备投资决议、交易操作、危机职掌等专业职员从事布局性存款交易，拟定布局性存款交易规划并正在公司董事会授权界限内予以实践。
3．各公司做事幼构成员已充盈领会布局性存款交易的特性和潜正在危机，庄苛实践联系交易操作和危机处分轨造。
拟展开的布局性存款交易危机秤谌低且基础可控。若国际国内经济情况正在短期内发作巨大推翻性改变将影响浮动收益，但概率极幼；各公司均以闲置资金展开该交易，活动性影响危机可控。
针对上述危机，各公司将采用庄苛的危机职掌举措，确保危机正在合理可控界限内。
1．苛控操作流程，产物条件均需经庄苛的论证阐明与审批，确保产物为100%本金保障，并可取得必然收益，且额度不得高出经公司董事会准许的授权额度上限。
2．强化资金规划动态处分，确保正在知足分娩谋划资金需求的条件下，滚动愚弄闲置资金展开布局性存款交易。
各公司展开的布局性存款交易，所挂钩的标的变更墟市透后度大，成交灵活，其平正价格均可遵从银行等中介金融机构供给或取得的价值厘定。
各公司展开的布局性存款交易，合用《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》《企业管帐准绳第23号——金融资产搬动》和《企业管帐准绳第24号——套期保值》等金融用具联系管帐准绳。
1．公司控股子公司陕重汽、法士特、汉德车桥展开布局性存款交易的审批圭臬均吻合联系司法法例和《公司章程》的原则。
3．公司已对控股子公司陕重汽、法士特、汉德车桥拟与计谋性银行、国有银行及上市银行展开的布局性存款交易举行了庄苛的内部评估，成立了相应的囚禁机造。
综上，咱们以为公司控股子公司陕重汽、法士特、汉德车桥展开的布局性存款危机可控，吻合联系司法法例及原则，许诺其展开布局性存款交易。
1．为抬高公司资金运用成果，正在确保不影响公司寻常谋划及资金安闲的情景下，公司展开布局性存款交易有利于减少收益，为股东谋取较好的投资回报；
2．上述展开布局性存款交易事项过程需要的审批圭臬，依然公司董事会审议通过，独立董事宣告了许诺的独立观点，吻合《深圳证券买卖所股票上市正派》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》及《公司章程》等联系原则的条件。保荐机构对公司本次展开布局性存款交易的事项无反对。
3．中信证券股份有限公司闭于公司控股子公司展开布局性存款交易的核查观点；
本公司及董事蚁合座成员保障新闻披露的实质确实、精确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月30日召开了六届三次董事汇合会，审议通过了《闭于公司控股子公司展开衍生品买卖交易的议案》，许诺公司控股子公司陕西重型汽车进出口有限公司（下称“陕重汽进出口”）展开衍生品买卖交易。
依据《深圳证券买卖所股票上市正派》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》《公司章程》及公司《衍生品投资内部职掌及新闻披露轨造》等联系原则，上述衍生品买卖事项正在公司董事会决议界限内，无需提交公司股东大会审议，亦不组成联系买卖。
为合理规避表汇墟市危机，节减个人汇兑损益，锁定汇兑本钱，公司控股子公司陕重汽进出口拟运用自有资金与银行展开衍生品买卖交易。该项衍生品买卖交易以寻常分娩谋划为基本，以完全经生意务为依托，以规避和提防汇率危机为宗旨，不举行图利和套利买卖。陕重汽进出口拟展开的衍生品买卖为表汇远期、表汇期权。
表汇远期是指，交易两边按商定的表汇币种、数额、汇率和交割岁月，正在商定的岁月遵从合同原则条目已毕交割的表汇买卖。
表汇期权是指，向银行支拨必然期权费后，取得正在异日商定日期，遵从商定价值置备必然数目表汇的采用权的表汇买卖。
5．活动性布置：衍生品买卖均以寻常的出口交易为布景，其投资金额和投资限日与收款预期相配合。
10．争议统治格式：遵从买卖两边订立的中国银行间墟市金融衍分娩品买卖和议联系商定统治。
为抗御汇率涌现较大振动时，汇率振动的不确定性对公司谋划变成的影响，通过表汇远期和表汇期权处分汇率危机。
1．公司拟订了《衍生品投资内部职掌及新闻披露轨造》，对交易操作准则、审批权限、内部操作流程及条件、危机统治圭臬、新闻披露等做出了清楚原则，正在操作时须庄苛遵从轨造条件料理。
2．陕重汽进出口造造了特意的衍生品投资做事幼组，完全担任衍生品投资工作。衍生品投资做事幼组装备投资决议、交易操作、危机职掌等专业职员从事衍生品投资交易，拟定衍生品投资规划并正在董事会或股东大会授权界限内予以实践。
3．衍生品投资做事幼构成员已充盈领会衍生品投资的特性和潜正在危机，庄苛实践衍生品投资的交易操作和危机处分轨造。
1．活动性危机：陕重汽进出口拟展开的衍生品买卖均以陕重汽进出口表汇收入估计为根据，对估计收汇的必然比例举行衍生品买卖。因为陕重汽进出口衍生品买卖是与本质表汇收入相配合，以是也许保障正在交割时具有足额资金供算帐，对陕重汽进出口活动性影响较幼。
2．履约危机：陕重汽进出口正在展开衍生品买卖交易时，存正在一方合同到期无法履约的危机。
3．操态度险：陕重汽进出口正在展开衍生品买卖交易时，如发作操作职员未按原则圭臬报备及审批，将也许导致衍生品交易耗损或失落买卖时机。
1．陕重汽进出口拟展开的衍生品买卖以锁定表币价格为宗旨，禁止任何图利套利手脚；衍生品买卖是对陕重汽进出口个人危机敞口举行保值，投资额度不得高出经董事会或股东大会准许的授权额度上限；陕重汽进出口不得举行带有杠杆的衍生品买卖。
2．采用信用级别高的大型贸易银行行动买卖敌手，这类银行谋划保守、资信优异，基础无履约危机。
3．拟订典型的交易操作流程和授权处分系统，装备专职职员，清楚岗亭仔肩，庄苛正在授权界限内从事衍生品买卖交易；同时强化联系职员的交易培训及职业品德，抬高联系职员本质，并成立十分情景实时申报轨造，最大限定的规避操态度险的发作。
陕重汽进出口拟展开的衍生品买卖紧要为针对美元和欧元的表汇买卖，墟市透后度大，成交灵活，成交价值和结算价值能响应衍生品的平正价格，公司遵从银行等任职机构供给或取得的价值厘定。
公司依据《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》对衍生品投资平正价格予以确定，依据《企业管帐准绳第24号——套期保值》《企业管帐准绳第37号——金融用具列报》对衍生品予以列示和披露。
1．公司控股子公司陕重汽进出口展开衍生品买卖交易的审批圭臬吻合联系司法法例和《公司章程》的原则。
2．公司已就展开衍生品买卖交易拟订了《衍生品投资内部职掌及新闻披露轨造》，成立了健康的结构布局、交易操作流程。
3．公司控股子公司陕重汽进出口拟展开的衍生品买卖以锁定表币价格为宗旨，通过有用的衍生用具锁定汇兑本钱，以下降表汇交易的汇率危机。公司已对衍生品买卖交易举行了庄苛的内部评估，成立了相应的囚禁机造。
综上，咱们以为公司控股子公司陕重汽进出口展开的衍生品买卖与闲居谋划需求精密联系，危机可控，吻合联系司法法例及原则，许诺其展开衍生品买卖交易。
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：本次陕重汽进出口运用自有资金展开衍生品买卖交易，正在保障寻常分娩谋划的条件下，以规避和提防汇率危机为宗旨，不举行图利和套利买卖，有帮于抬高公司应对表汇振动危机的本事。上述展开衍生品买卖交易事项过程需要的审批圭臬，依然公司董事会审议通过，独立董事宣告了许诺的独立观点，吻合《深圳证券买卖所股票上市正派》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》及《公司章程》等联系原则的条件。保荐机构对公司本次展开衍生品买卖交易的事项无反对。
3．中信证券股份有限公司闭于公司控股子公司展开衍生品买卖交易的核查观点；
本公司及董事蚁合座成员保障新闻披露实质真实实、精确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
依据中国证券监视处分委员会（下称“中国证监会”）揭橥的《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和运用的囚禁条件》和深圳证券买卖所揭橥的《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等相闭原则，潍柴动力股份有限公司（下称“公司”或“本公司”）2021年年度召募资金存放与运用情景表明如下：
经中国证监会核发的《闭于批准潍柴动力股份有限公司非公拓荒行股票的批复》（证监许可[2021]1407号），公司非公拓荒行不高出793,387,389股新股。本次刊行本质刊行数目为792,682,926股，每股面值1元，刊行价值为每股16.40元，共召募资金国民币12,999,999,986.40元，扣除与本次刊行相闭的保荐承销费、审计及验资用度等刊行用度合计国民币11,942,705.93元（不含增值税）后，公司本次非公拓荒行本质召募资金净额为国民币12,988,057,280.47元。上述资金到位情景依然德勤华永管帐师工作所（独特普及协同）于2021年5月11日验证，并出具“德师报（验）字（21）第00218号”《验资申报》。
截至2021年12月31日，公司对召募资金项目累计参加国民币172,992.45万元，完全情景为：（1）公司愚弄自有资金先期参加召募资金投资项目（下称“募投项目”）国民币45,649.92万元，召募资金到位后，公司以召募资金置换预先已参加募投项宗旨自有资金国民币45,649.92万元；（2）2021年度召募资金到位后参加募投项目国民币127,342.53万元。
截至2021年12月31日，召募资金已运用国民币172,992.45万元，召募资金余额为国民币1,137,535.65万元（包含累计置备理财富物发生的收益、收到银行存款息金扣除银行手续费净额国民币11,722.37万元），个中，召募资金专户余额为国民币687,535.65万元，理财富物投资余额为国民币450,000.00万元。完全情景如下：
为了典型召募资金的处分和运用，回护投资者的便宜，本公司根据《中华国民共和国证券法》《中华国民共和国公公法》《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和运用的囚禁条件》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》和《潍柴动力股份有限公司章程》等相闭原则，联合公司本质情景，拟订了《潍柴动力股份有限公司召募资金运用处分主意》（下称“《处分主意》”）。《处分主意》经公司2007年第五次且则董事会及2007年第二次且则股东大会审议通过，后经公司2020年第十次且则董事会及2021年第一次且则股东大会审议通过举行第一次修订。
依据《处分主意》，本公司从2021年5月起对召募资金实行专户存储，正在银行设立召募资金运用专户，并会同中信证券股份有限公司分手与中国工商银行股份有限公司潍坊东闭支行、中国农业银行股份有限公司潍坊分行、中国邮政储存银行股份有限公司潍坊市寒亭区支行和招商银行股份有限公司潍坊高新支行分手订立《召募资金三方囚禁和议》，对召募资金的运用执行庄苛审批，以保障专款专用。召募资金三方囚禁情景详见2021年5月12日登载于巨潮资讯网（）的联系布告。
上述囚禁和议紧要条件与深圳证券买卖所三方囚禁和议范本不存正在巨大差别。截至2021年12月31日，本公司均庄苛遵从该上述召募资金囚禁和议的原则存放和运用召募资金。
截至2021年12月31日，公司本质参加联系项宗旨召募资金款子共计国民币172,992.45万元，完全情景详见附表《2021年年度召募资金运用情景比较表》。
截至2021年12月31日，公司不存正在募投项目执行住址、执行格式更动的情景。
2021年7月30日，经公司2021年第七次且则董事会、第五次且则监事汇合会审议准许，许诺以召募资金置换截至2021年5月11日预先参加的自筹资金国民币45,649.92万元，并于2021年8月已毕资金置换。同时，本公司独立董事对上述本公司运用召募资金置换预先参加募投项宗旨自筹资金的事项宣告了清楚的许诺观点，而且已由和信管帐师工作所（独特普及协同）举行了专项核验并出具了《闭于潍柴动力股份有限公司以召募资金置换预先已参加自筹资金鉴证申报》（和信专字（2021）第000287号）。公司本次召募资金置换的岁月距召募资金到账岁月未高出6个月，吻合联系司法法例的条件。
公司于2021年7月30日召开2021年第七次且则董事汇合会和2021年第五次且则监事汇合会，审议并通过了《闭于公司运用个人闲置召募资金举行现金处分的议案》，许诺公司正在确保不影响召募资金投资规划寻常举行及召募资金安闲的条件下，运用额度不高出国民币600,000万元的闲置召募资金举行现金处分，将闲置资金用于投资限日最长不高出12个月的安闲性高、知足保本条件且活动性好、不影响召募资金投资规划寻常举行的布局性存款产物。正在上述额度界限内，资金可轮回运用。
截至2021年12月31日，公司运用闲置召募资金举行现金处分的情景如下：
公司尚未运用的召募资金余额为国民币1,137,535.65万元（含累计收到银行存款息金、理财收益扣除银行手续费净额），个中，召募资金专户余额为国民币687,535.65万元，理财富物投资余额为国民币450,000.00万元。
截至2021年12月31日，公司不存正在更动募投项目或募投项目发作对表让与的情景。
公司2021年度已按影相闭司法法例及原则实时、确实、精确、完全披露召募资金的存放与运用情景，不存正在召募资金存放、运用、处分及披露的违规状况。
为保障募投项目成功执行，确保召募资金的合理有用应用，经公司留神商讨决意，拟将氢燃料电池及闭头零部件家产化项目、新百万台数字化动力家产基地一期项目、大缸径高端发起机试验室配置项目、自帮品牌大功率高速机家产化项宗旨召募资金参加已毕岁月举行适宜延期，达产年限相应调剂；其余募投项目正在原定召募资金运用规划年限稳固的条件下对各年拟参加金额举行调剂。各募投项目执行主体、召募资金投资用处及投资总额均不发作改变。
注：调剂后2021年金额约为公司当年募投项目本质发作额，2022-2024年金额为募投项目规划投资额。
氢燃料电池及闭头零部件家产化项目、固态氧化物燃料电池及闭头零部件家产化项目、燃料电池动力总成中心零部件研发及造作本事配置项目等燃料电池家产链配置项目受行业起色及计谋影响，墟市需求有待进一步开释，投资规划放缓。
新百万台数字化动力家产基地一期项目、H平台发起聪明能造作升级项目、大缸径高端发起机试验室配置项目、自帮品牌大功率高速机家产化项目、全系列液压动力总成和大型CVT动力总成家产化项目等，因受环球疫情及个人中心零部件供应吃紧等身分影响，项目所需的个人进口装备未能准期交付，导致装备投资付款延期；同时，联合墟市需求，公司针对产物布局、细分派套等方面举行了针对性的计谋调剂，以是对项目配置做了细化组织，执行进度较原规划有所耽误。
其余，公司募投项目开销中，运用银行承兑汇票和信用证付款格式占斗劲大，依据囚禁原则需正在银行承兑汇票或信用证到期后，公司再以召募资金举行等额置换，以是对上述募投项目资金开销较原规划存正在岁月性差别。
后续公司将强化新能源墟市及计谋商讨申报做事，与紧急客户成立树范运营互帮干系，激动家产化组织和工程投资配置；接续加大燃料电池研发参加，加疾产物迭代升级及树范运转，依据墟市情景胀动新能源家产化配置。同时，公司也将抑造疫情影响，强化供应链处分，加倍是与海表装备供应商的交换协同；依据细化后的配置实质，高效胀动项目加快落地。
本次调剂个人召募资金投资规划是依据公司本质谋划起色需求和募投项目转机情景作出的把稳决意，吻合中国证监会、深圳证券买卖所闭于上市公司召募资金处分的相闭原则，不会对募投项宗旨执行发生倒霉影响，不存正在变相转移召募资金用处和损害股东便宜的状况。本次调剂个人召募资金投资规划不会对公司的寻常分娩谋划变成巨大倒霉影响，吻合公司持久起色筹划。
公司于2022年3月30日召开六届三次董事汇合会、六届三次监事汇合会，审议通过了《闭于公司2021年年度召募资金存放与运用情景的专项申报的议案》。公司董事会及监事会许诺正在项目投资周围不发作更动的情景下，个人项目召募资金参加已毕岁月举行适宜延期，达产年限相应调剂；其余募投项目正在原定召募资金运用规划年限稳固的条件下对各年拟参加金额举行调剂。
《潍柴动力股份有限公司闭于2021年年度召募资金存放与运用情景的专项申报》实质确实、精确、完全地响应了公司2021年召募资金存放与运用情景，不存正在伪善纪录、误导性陈述和巨大脱漏。本次调剂个人召募资金投资规划是公司依据项目本质情景做出的留神决意，不涉及执行主体、执行格式、紧要投资实质的更动，不存正在变相转移召募资金投向和损害股东便宜的情景。2021年，公司召募资金的处分和运用吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和运用的囚禁条件》等闭于上市公司召募资金运用和处分的联系原则，不存正在违反召募资金处分和运用联系原则、损害股东便宜的状况，许诺公司闭于2021年年度召募资金存放与运用情景的专项申报。
七、管帐师工作所对公司年度召募资金存放与运用情景出具的鉴证申报的结论性观点
和信管帐师工作所（独特普及协同）审核了《潍柴动力股份有限公司闭于2021年年度召募资金存放与运用情景的专项申报》（以下简称“专项申报”），并出具了《潍柴动力股份有限公司召募资金存放与运用情景鉴证申报》（和信专字（2022）第000058号）。和信管帐师工作所（独特普及协同）以为，公司2021年年度召募资金专项申报正在扫数巨大方面遵从《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和运用的囚禁条件》《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》及联系形式指引编造，正在扫数巨大方面如实响应了公司2021年度召募资金存放与运用情景。
八、保荐机构对公司年度召募资金存放与运用情景出具的专项核查申报的结论性观点
经核查，保荐机构中信证券股份有限公司以为：潍柴动力2021年度召募资金的存放和运用情景吻合《上市公司囚禁指引第2号——上市公司召募资金处分和运用的囚禁条件（2022年修订）》、《深圳证券买卖所股票上市正派（2022年修订）》、《深圳证券买卖所上市公司自律囚禁指引第1号——主板上市公司典型运作》等中国证监会及深圳证券买卖所闭于召募资金处分的联系原则，不存正在违规存放或运用召募资金的状况。
本公司及董事蚁合座成员保障新闻披露的实质确实、精确、完全，没有伪善纪录、误导性陈述或巨大脱漏。
潍柴动力股份有限公司（下称“公司”）于2022年3月30日召开六届三次董事汇合会和六届三次监事汇合会，审议并通过了《闭于公司管帐计谋更动的议案》，本次管帐计谋更动事项是根据国度管帐轨造的条件举行的更动，无需提请公司股东大会举行审议。现将完全实质布告如下：
2021年2月2日，中华国民共和国财务部（下称“财务部”）以财会【2021】1号揭橥了《企业管帐准绳阐明第14号》，该阐明自揭橥之日起实施。
2021年12月31日，财务部以财会【2021】35号揭橥了《企业管帐准绳阐明第15号》，该阐明中“闭于企业将固定资产到达预订可运用形态前或者研发流程中产出的产物或副产物对表出售的管帐统治”、“闭于蚀本合同的判定”的实质自2022年1月1日起实施，“闭于资金聚积处分联系列报”的实质自揭橥之日起实施。
因为上述管帐准绳的改变，公司需对原管帐计谋举行相应更动（下称“本次管帐计谋更动”），并按以上文献原则的肇端日着手实践上述管帐准绳。
本次管帐计谋更动前，关于基准利率更动导致金融资产或金融欠债合同现金流量真实定基本发作更动的管帐统治，公司实践《企业管帐准绳第22号——金融用具确认和计量》及《企业管帐准绳第37号——金融用具列报》的联系原则。
关于基准利率更动导致的租赁更动的管帐统治，公司实践《企业管帐准绳第21号——租赁》的联系原则。
关于将固定资产到达预订可运用形态前或者研发流程中产出的产物或副产物对表出售的管帐统治，公司实践《企业管帐准绳第1号——存货》《企业管帐准绳第4号——固定资产》《企业管帐准绳第6号——无形资产》《企业管帐准绳第14号——收入》及《企业管帐准绳第30号——财政报表列报》的联系原则。
关于资金聚积处分的列报，公司实践《企业管帐准绳第30号——财政报表列报》《企业管帐准绳第37号——金融用具列报》的联系原则。
关于蚀本合同的判定，公司紧要实践《企业管帐准绳第13号——或有事项》的联系原则。
本次管帐计谋更动后，关于基准利率更动导致金融资产或金融欠债合同现金流量真实定基本发作更动的管帐统治、租赁更动的管帐统治，公司遵从财务部于2021年2月2日揭橥的《企业管帐准绳阐明第14号》实践。
关于固定资产到达预订可运用形态前或者研发流程中产出的产物或副产物对表出售的管帐统治、闭于资金聚积处分的联系列报及闭于蚀本合同的判定，公司遵从财务部于2021年12月31日揭橥的《企业管帐准绳阐明第15号》实践。
实践《企业管帐准绳阐明第14号》《企业管帐准绳阐明第15号》新准绳也许客观、平正地响应公司的财政情形和谋划成效，不会对公司本期财政报表发生巨大影响。
本次管帐计谋更动是公司依据财务部联系文献条件举行的合理更动，吻合公司本质情景，决议圭臬吻合联系司法法例及《公司章程》的原则，不存正在损害公司及股东便宜的状况。董事会许诺本次管帐计谋更动。
公司本次管帐计谋更动吻合国度联系计谋法例的条件，也许越发客观、平正地响应公司的财政情形和谋划成效，决议圭臬吻合相闭司法法例和《公司章程》等规。